CURSO DE TRADING PROFESIONAL

1.1. Primeros pasos y uso del aula virtual.

El aula virtual es a donde acceden todos nuestros alumnos, a todo el contenido teórico-práctico, disponible de por vida. El contenido del curso dentro del aula virtual está desglosado por apartados, de manera que organices tu tiempo para verlo de manera organizada. Encontrarás dentro de cada apartado por una parte, el contenido descargable en PDF y por otro un esquema que te resuma el apartado en sí. Aparte, tendrás a tu disposición una serie de clases grabadas para verlas a tu ritmo cuando lo necesites.

En cuanto a la parte práctica, te ofreceremos cada semana clases en directo grupales y la posibilidad de agendar tutorías individuales con tu mentor. Las fechas de las clases grupales podrás verlas en un calendario que dejaremos a tu disposición. En el calendario, para cada clase grupal, dejaremos a tu disposición unas prácticas para que realices y corrijamos durante las clases grupales en directo. En las clases de sesión de mercado, operaremos contigo en directo para que veas cómo operamos los mentores.

1.2. Instalación y uso del bróker.

Te mostraremos paso a paso cómo descargar e instalar el simulador de bróker para que puedas ver el mercado en tiempo real y realizar tus primeras operaciones. Aprenderás a instalar y abrir una cuenta en MetaTrader. Por otro lado, te enseñaremos el uso como tal de MetaTrader, cómo abrir una posición en MetaTrader y cómo editar una operación en MetaTrader.

1.3. Introducción a los mercados financieros.

Dentro de cada contenido PDF, al empezar un tema, encontraremos tres tipos de iconos diferentes, donde indicaremos las funciones que tienen los apartados de cara a la lectura del alumno. Estos tres iconos serán: rojos (para lanzar preguntas al alumno y que este reciba una mejor introducción de los conceptos); amarillos (para resumir conceptos clave que debemos recordar); y verdes (para tomar anotaciones a tener en cuenta).

Dentro de esta introducción a los mercados financieros, encontraremos cuatro conceptos básicos para recordar: el de sistema financiero, el de activos financieros, el de intermediarios financieros y el de los mercados financieros como tal. Dentro de cada uno de ellos veremos su definición, su composición, sus características, sus tipos, sus clasificaciones y sus funciones.

1.4. Mercados y productos financieros.

En este tema veremos los tipos de mercados financieros donde podemos operar y los tipos que nos ofrece nuestro bróker. Aprenderás a identificar qué es la renta fija y variable, así como su composición. También aprenderás qué es y cuál es la composición del mercado de divisas. A su vez, te enseñaremos las características y definiciones de los productos derivados, tales como Opciones, Futuros y CFD´s.

1.5. Cómo operar en los mercados financieros.

En este tema. aprenderás las pautas básicas que tienes que tener en cuenta a la hora de comenzar a operar en los mercados financieros. Como el horario del trader, la selección de activos y los tipos de órdenes que se pueden lanzar al mercado. Dentro del horario del trader, diferenciaremos entre los horarios de apertura y cierre para España, en función del mercado asiático, del mercado europeo y del mercado americano. También, en el horario del trader, destacaremos la hora operativa en función del volumen de mercado, parándonos a detallar la sesión europea de mañana y la sesión americana de tarde.

Dentro de la selección de activos, destacaremos sus características propias: descriptivas, fundamentales y técnicas. Dentro de esta selección, también nos pararemos a explicar la búsqueda de información deteniéndonos en los screeners y en las webs.  En cuanto a los tipos de órdenes al mercado, nos pararemos a explicar las órdenes a mercado, las órdenes limitadas y las órdenes de stop.

2.1. Brókers.

En este tema, aprenderás los diferentes tipos de brokers que existen en el mercado, las comisiones y los tipos de operaciones que puedes realizar con ellos. También conocerás las distintas plataformas profesionales y los Organismos de Regulación.  A lo largo de este tema, te explicaremos en profundidad cada uno de los brokers más conocidos y notorios. Incidiremos en su plataforma, en su método de ejecución y en sus pertinentes regulaciones. En relación a esto último, te explicaremos los principales organismos de regulación en Europa, Asia y América por país.

2.2. Análisis técnico.

En este tema, identificaremos los tipos de gráficos que existen, así como la identificación de tendencias y la delimitación de soportes y resistencias. Te enseñaremos a graficar y nos iniciaremos en el análisis del precio. Dentro de la parte de introducción al análisis técnico y la graficación, veremos: los principios básicos del análisis técnico; el análisis técnico vs el chartismo; las ventajas e inconvenientes del análisis técnico; los gráficos o charts; y los soportes y resistencias.

En la operativa con análisis técnico veremos: los tipos de gráficos; la teoría de Dow; las tendencias, soportes, resistencias y canales; la graficación; y el análisis de la dinámica del precio.

2.3. Indicadores operativa TBS.

En este tema, veremos el funcionamiento y la instalación de los indicadores de la operativa TBS. Posteriormente, veremos cómo usar cada uno en la lección de “sesión de trading”. Dejaremos a tu disposición la opción de descarga del indicador y una carpeta en la que encontrarás tanto el indicador como la guía de instalación. Los indicadores correspondientes serán: el de Volumen TBS, el de Easy Order TBS, el del ratio de Direccionalidad TBS, y el de ATR. También estudiaremos la plantilla market profile TBS.

3.1. Forex: Mercados de divisas.

En este tema aprenderás el funcionamiento del Mercado de Divisas (Forex) y las características que lo componen, tales como la distinta volatilidad en los pares de divisas, sus correlaciones y las estrategias de trading en función del entorno de mercado.  Además, aprenderás la formación del precio, los factores macroeconómicos que influyen en el tipo de cambio, las principales divisas de mercado, la retención de garantías y el cálculo del valor del pip.

En definitiva, analizaremos las divisas; el mercado Forex; los tipos de cambio; los mercados a plazos (forward); los factores macroeconómicos que influyen sobre el tipo de cambio; las principales divisas del mercado (majors y peculiaridades); los principales pares de de divisas comerciados en Forex; el libros, tipos de interés y bonos sobre los tipos de interés; y la retención de garantías y el cálculo del valor del pip.

3.2. Índices Bursátiles.

En este tema de los mercados financieros, aprenderás el funcionamiento de los índices, junto con los factores que afectan a la formación de su precio. Concretamente, veremos exactamente qué es un índice bursátil; cómo se constituye un índice bursátil; los tipos de índices; y los principales índices, al detalle. Aparte, analizaremos de paso el IBEX 35.

4.1. Noticias relevantes.

En este tema, conocerás las noticias relevantes que pueden afectar a nuestra operativa cada día. Analizaremos cómo evitar que la volatilidad extrema, que se produce en la emisión de noticas relevantes, nos perjudique en nuestras operaciones. Dentro del análisis de estas noticias relevantes, veremos de manera detallada: la importancia de las noticias sobre los mercados financieros; las principales noticias; la influencia de los principales datos macroeconómicos sobre los distintos activos; los incrementos de volatilidad; y los calendarios de noticias.

Igualmente, dejaremos a tu disposición un enlace al calendario de noticias económicas más relevantes actualizado automáticamente.

4.2. Graficación.

En este tema, identificaremos los tipos de gráficos que existen, así como la identificación de tendencias y delimitación de soportes y resistencias. Te enseñaremos a graficar y nos iniciaremos en el análisis del precio. Igualmente, realizaremos una práctica en la que veremos la importancia del análisis técnico y el análisis de los valores (siguiendo una correcta selección del time frame).

En sí, en la práctica: estudiaremos cuáles son los elementos que componen un gráfico; estableceremos las bases para un correcto análisis de los gráficos de cotizaciones, mediante el uso de elementos técnicos; sabremos cómo graficar en 4 pantallas, pasar a 2 pantallas y a analizar la dinámica del precio; y finalmente, veremos cómo podemos evaluar la situación del mercado, para elegir el sistema que más se adecue a la misma y el uso de los indicadores.

4.3. Patrones.

En este tema, aprenderás cómo se forma una vela, los tipos de vela que existen, así como la equivalencia entre distintos patrones. También, aprenderás a interpretar e identificar patrones de giro con y sin volumen. Para finalizar, sabrás cómo entrar al mercado y cómo colocar adecuadamente el stop-loss.

Veremos de manera detallada los siguientes conceptos: patrones de activación, candlesticks; comportamiento del precio frente a la línea; figuras de vuelta; figuras de continuación; pivots points; fortaleza de una tendencia; importancia del volumen; fractales; tipos de huecos; y caos-orden. Tras ello, realizaremos la práctica del tema correspondiente a los patrones.

4.4. Volumen.

En este tema, aprenderás a interpretar algo de vital importancia en el trading: el volumen. Para ello, debemos comprender qué precio y volumen van unidos de la mano, en cualquier análisis técnico que realicemos. Además, en la parte práctica de este tema, veremos un vídeo explicativo para la correcta interpretación del volumen. Dentro de la teoría, incidiremos en la definición de qué es el volumen; en la utilidad del volumen; en la lectura del precio y del volumen; y en la importancia del volumen.

4.5. Práctica de graficación, patrones y volumen.

Para la realización de esta práctica, seguiremos los pasos que detallemos en los apartados. Incidiremos tanto en el volumen de negociación, como en el volumen de referencia. Estudiaremos cómo hacer un correcto análisis del volumen para aplicarlo a nuestra operativa, encontrando el volumen de referencia que nos indique continuación y situaciones de giro. Una vez realizada la práctica, podrás solicitar una tutoría con tu mentor para corregir la misma y solventar las posibles dudas que hayan surgido.

5.1. Ordenar nuestro espacio de trabajo.

En este tema, aprenderás los pasos que tenemos que seguir para realizar un correcto análisis de cada valor, con todo lo aprendido hasta ahora. Ordenando nuestro espacio de trabajo, para simplificar nuestra operativa y alcanzar ratios operativos óptimos.

5.2. Market Profile.

En este tema, aprenderás todo lo necesario sobre Market Profile. Conocerás sus componentes e identificarás los tipos de días para aprovechar todo su potencial. 

Además, aprenderás a utilizar el indicador Market Profile y veremos cuáles son las ventajas que nos proporciona a la hora de realizar un análisis del mercado y los tipos de estructuras que pueden darse, identificando cómo operar en cada una. Aprenderemos a identificar aquellas zonas donde se producen un mayor número de compras y ventas en el mercado, donde encontraremos zonas de equilibrio y zonas de desequilibrio.

5.3. Práctica Market Profile, patrones y volumen.

En este tema, recopilaremos todo lo aprendido hasta ahora, graficación, patrones, volumen y zonas de Market Profile. Además, realizaremos una práctica que tendremos que entregar al formador. En definitiva, repasaremos en graficación las líneas relevantes y los gráficos relevantes; nos meteremos de lleno en los patrones de activación de giros, de continuación y equivalentes; repasaremos el volumen de referencia, los volúmenes+entradas, el patrón de envolvente de giro, el filtro de volumen y la vela excesivos; y el market profile como tal.

5.4. Entornos de mercado.

En este tema, detallaremos las características de los sistemas TBS que usaremos y el entorno de mercado al que pertenece. Nuestro sistema de inversión es el que nos permite tener una idea de cómo se mueve el precio y por qué lo hace de forma esquemática siguiendo unos patrones claros. 

Dentro de los entornos de mercado y de la necesidad de sistema veremos: qué es un modelo y por qué necesitamos un sistema; los elementos clave del trading intradiario; la selección de los parámetros del sistema; y los sistemas de trading TBS.

5.5. Sistema Lateral TBS.

Este método ha sido diseñado para sacar partido de mercados laterales, que tienen lugar en entornos de mercado de baja volatilidad y baja direccionalidad. Esta situación suele corresponder a suelos o techos de mercado, cuando el precio toca mínimos o máximos y queda a la espera de que se inicie un nuevo ciclo. Pretendemos capturar la anchura del canal situado entre el soporte y la resistencia en el que se mueve el precio en periodos de mercado lateral.

5.6. Plan de trading.

En este tema, aprenderás a realizar un Plan de Trading. Conocerás los elementos necesarios para realizar el Plan de Trading como estimación de beneficios, frecuencia operativa, rentabilidad esperada, y construcción de objetivos viables entre otros. Veremos aspectos clave como: el objetivo de beneficios; el tiempo de dedicación al trading; el horizonte temporal de inversión; la selección del mercado; o el capital inicial disponible.

También veremos los sistemas de inversión; el perfil de exposición al riesgo; la gestión monetaria; los costes por comisiones; otros gastos derivados de nuestra actividad; el registro de operaciones y evaluación periódica de resultados; la fiscalidad aplicable a nuestra operativa; y el factor corrección. 

6.1. Track-Record.

En este tema aprenderás a elaborar el Track-Record de forma adecuada. El bakctesting de un sistema de Trading consiste en programar un método, analizarlo y comprobar matemáticamente sus resultados históricos. En sí pues, veremos el Track-Record como tal, el plan de trading, y la utilización excel Track-Record.

6.2. Gestión monetaria.

En este tema, veremos detalladamente cómo se elabora y se rellena una plantilla de Gestión Monetaria. Encontrarás una plantilla en la que podrás calcular cuántos lotes o contratos debemos ingresar en una operación. En la práctica de este tema, igualmente, veremos de manera detallada los pares de divisas, los índices, las acciones y las materias primas.