He analizado más de 500 inversiones de los últimos 5 años y estas son las cinco que más rentabilidad han dado.
Además, voy a decirte cuál es el ETF que replica lo que hacen estas cinco mejores inversiones.
Y sí, puedes construir una cartera sólida con estos sectores.
Antes de continuar, una aclaración importante: Este contenido tiene fines exclusivamente educativos e informativos y no constituye en ningún caso una recomendación ni de compra ni de venta de ningún activo financiero.
Cada persona debe hacer su propio análisis o consultar con un asesor financiero profesional antes de empezar a invertir.
Además, uno de los aspectos más olvidados por los inversores principiantes son los impuestos del trading. Comprender cómo tributan las ganancias y pérdidas es clave para evitar errores fiscales que pueden afectar directamente la rentabilidad real de una inversión.
He dedicado más de 200 horas en estudiar miles de operaciones.
Lo he hecho para mí, que opero individualmente, pero también para los miles de alumnos que tenemos en la escuela.
Vamos a ver cuáles son estos cinco sectores, el aprendizaje que nos deja para otros momentos tan inciertos que vienen, y el ETF que logra replicarlos y que no te puedes perder.
Si lo prefieres, puedes ver la versión en video de este mismo post aquí: https://www.youtube.com/watch?v=05YL3xLQ4Pc
200 horas de análisis sobre 500 inversiones: resultados sorprendentes
Cuando empecé a invertir, mi primer objetivo fue ganar dinero.
Eso era un vehículo para no depender de nadie financieramente. Quería ser libre.
Después de años de universidad, de máster, decidí que no quería que mi economía dependiese de nadie más que de mí.
Ese era mi primer objetivo, pero no era el único.
Dentro de mí había algo que me incomodaba. Yo sabía y era consciente de que no era el único inversor principiante que se encontraba perdido.
Lo comentaba mucho con mis compañeros de la universidad. No sabíamos, por ejemplo, ni por dónde empezar.
En ese momento, entender qué es trading y cómo funcionan los mercados financieros era un reto enorme para cualquiera que quisiera iniciarse.
No había tanta información como sí la hay ahora y buscamos información por los canales que teníamos en ese momento.
Recuerdo echar muchas horas en la biblioteca de la facultad buscando algún libro que resolviese la cantidad de dudas que yo tenía en ese momento.
Con el tiempo y después de haber pensado mucho en mi futuro, me di cuenta de que mi verdadero objetivo era que las personas que quieren invertir encuentren la forma y la información que yo no tuve en ese momento.
Pero sobre todo con un acompañamiento individual para poder resolver cualquier duda de forma rápida y por expertos.
Y entonces descubrí que mi vocación era transmitir a otros el conocimiento que necesitaban y que el sistema, por muchas razones, no quiere que sepas.
Quise devolverle a mis alumnos un poquito de todo esto y por eso en los últimos 2 años estudié cientos de movimientos para encontrar los sectores más rentables de los últimos 5 años para que su toma de decisiones fuese casi perfecta.
A partir de esos análisis también exploramos las mejores estrategias de trading, que permiten optimizar la rentabilidad y reducir el riesgo en distintos escenarios de mercado.
Y ahora también quiero compartirlo contigo.
Los 5 sectores más rentables de los últimos 5 años
Después de analizar más de 500 inversiones, estos son los 5 sectores ganadores ordenados de menor a mayor rentabilidad:
Sector 5: Automoción eléctrica y energías renovables (100-170%)
El sector que abre el top 5 con un crecimiento del 100-170%.
Sector 4: Salud y biotecnología (120-180%)
Un sector defensivo que se benefició enormemente de la pandemia.
Sector 3: Energía fósil (petróleo y gas)
Sí, has leído bien. El petróleo y el gas han dado rendimientos espectaculares.
Sector 2: Megatech (200-300%)
Las grandes tecnológicas que dominan el mercado global.
Sector 1: Semiconductores (250-350%)
El motor silencioso que ha impulsado todos los demás sectores.
Vamos a ver cada uno en detalle.
Quinto sector más rentable: automoción eléctrica y energías renovables
Sector número uno (empezamos desde el quinto puesto hacia el primero): la automoción eléctrica y las energías renovables.
No es ningún secreto que las energías de cero emisiones son tendencia en el mundo del automóvil y en el sector energético.
Por qué este sector ha crecido hasta un 170%
Las administraciones están impulsando políticas y ayudas para mejorar la situación ambiental del planeta.
Y este sector ha experimentado un rendimiento increíble en los últimos años.
Los gobiernos han impulsado políticas para potenciar el uso de energías verdes.
Los consumidores las han acogido bien.
Y la innovación tecnológica ha reducido muchísimo los costes de producción, como por ejemplo las baterías.
Las inversiones que se basan en tendencias a largo plazo (como la descarbonización) ofrecen retornos sólidos de forma general, aunque requieren tolerancia a la volatilidad.
BYD: el fabricante chino que superó a Tesla en ventas
Hay dos empresas que destacan en estos sectores.
La primera es BYD, el fabricante de coches chino.
Se ha convertido en uno de los mayores productores de vehículos eléctricos e híbridos enchufables del mundo, incluso superando a Tesla (en unidades vendidas).
Deben ajustar sus márgenes porque sí es verdad que Tesla sigue teniendo mejores beneficios, pero se ha colocado en el top en muy poco tiempo.
CATL: el líder mundial en baterías
Como consecuencia del crecimiento de los automóviles eléctricos, el sector energético también ha crecido muchísimo, sobre todo los fabricantes de baterías.
La empresa CATL es una de las más destacadas a nivel mundial.
Riesgos del sector: competencia china y dependencia política
¿Cuál es el problema?
Existe una competencia brutal en el mercado automovilístico con la entrada de China en el sector con una estrategia agresiva de precios.
Además, el sector de las energías renovables es muy dependiente de las políticas que se desarrollen.
Durante los primeros meses del conflicto entre Rusia y Ucrania, Alemania llegó a reabrir sus plantas de carbón ante la ausencia de infraestructura y la falta de una fuente de energía alternativa.
A pesar del problema, este sector ha crecido entre un 100 y un 170% en estos 5 años.
Este sector ha dado un gran rendimiento, pero todavía quedan cuatro más por ver que lo superan con creces y que seguro que te van a ayudar a mejorar tu cartera.
Cuarto sector más rentable: salud y biotecnología
El sector de la salud y la biotecnología es el cuarto más rentable en estos últimos 5 años.
Crecimiento del 120-180% en 5 años
La combinación de:
- Innovación científica
- Desarrollo de patentes
- Una demanda global que no para de crecer (por el envejecimiento de la población)
Lo sitúan en un crecimiento en torno al 120-180% en los últimos 5 años.
El impacto del COVID-19 en el sector
A raíz de la pandemia del COVID-19 y el desarrollo acelerado de las vacunas, la inversión en:
- Terapias genéticas
- Diagnósticos avanzados
- Biotecnología
Se ha acelerado enormemente.
Por qué es un sector defensivo
Además, este sector es uno de los más defensivos.
La salud siempre está presente.
Las personas necesitan tratamiento y medicamentos, independientemente del estado en el que esté la economía.
Pfizer y Moderna: beneficiarios de los avances científicos
Pfizer, Moderna y otras compañías vinculadas a la biotecnología se han beneficiado de los avances científicos y de los nuevos medicamentos.
El desarrollo de vacunas y de otros medicamentos les ha dado una situación idílica en el mercado.
Riesgos: dependencia de reguladores (FDA y EMA)
La cuestión está en la dependencia de la burocracia y los límites éticos del sector.
El sector de la salud tiene una dependencia total de los reguladores y de las normativas, donde:
- La FDA (Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos)
- La EMA (Agencia Europea de Medicamentos)
Pueden parar un ensayo y bloquear totalmente el sector.
El sector de la salud siempre será un sector estable y que va a ir creciendo.
Independientemente de si eres un inversor principiante o un inversor experto, es ideal para diversificar una cartera.
Al igual que siempre necesitamos medicamentos, la siguiente inversión que vamos a ver es todavía más imprescindible para vivir.
Además, nos da mejores rendimientos.
Tercer sector más rentable: energía fósil
El tercer sector con mayor crecimiento es el de la energía.
Sí, el de la energía fósil, donde el petróleo y el gas siguen consumiéndose como si nada fuese con ello.
Petróleo y gas: rendimientos espectaculares
Tras la crisis del petróleo en el año 2020, el sector vivió uno de los ciclos alcistas más fuertes de las últimas décadas.
La recuperación de la demanda general más el aumento de la demanda por conflictos internacionales disparó el precio del crudo y del gas natural.
La crisis del petróleo de 2020 y la recuperación
Como antes habíamos analizado, los poderes políticos están decididos a eliminar el uso de combustibles fósiles por la cantidad de contaminación que emiten a la atmósfera.
A la incertidumbre política se le debe sumar la fuerza de la OPEP para controlar la oferta y, por tanto, los precios.
Por suerte, en los mercados esto no se está viendo reflejado y su crecimiento es espectacular.
Exxon Mobile y Chevron: flujo de caja récord
Dos empresas energéticas estadounidenses como Exxon Mobile y Chevron lograron un flujo de caja récord en esos 5 años.
Al fin y al cabo, el mundo sigue necesitando petróleo y gas mientras se confirma la transición energética.
Oferta reduciéndose más rápido que la demanda
La oferta viene reduciéndose más rápido que la demanda, por lo que los precios y la rentabilidad del sector se disparan.
Riesgo: sector cíclico y presión política
El sector energético no deja de ser un sector cíclico.
Al igual que vienen años de gran crecimiento, también pasa por ciclos bajistas.
Cuando se combinan precios altos y restricciones de oferta (como en la actualidad), las empresas del sector presentan rendimientos sobresalientes.
Hemos visto ya cuáles han sido tres de las cinco inversiones más rentables de los últimos 5 años.
Ahora vamos a ver las dos joyas de la corona y decirte cuál es el ETF que replica estos cinco sectores.
Segundo sector más rentable: Megatech (200-300%)
El sector Megatech ha mantenido su liderazgo gracias a su modelo de negocio escalable y al crecimiento sostenido en varias líneas:
- La nube
- La publicidad digital
- La inteligencia artificial generativa
El modelo de negocio escalable de las grandes tecnológicas
Las empresas que conforman este sector tienen:
- Ingresos recurrentes
- Economías de escala
- Un poder de mercado difícil de igualar
Estamos hablando de un sector que ha crecido entre un 200 y un 300% en los últimos 5 años.
Meta: recuperación tras optimizar costes
El caso de Meta es un ejemplo de que, a pesar de la cantidad de problemas, es un sector que sigue creciendo de manera espectacular.
Ha logrado recuperarse tras optimizar su estructura de costes y el relanzamiento de los anuncios con inteligencia artificial.
Ingresos recurrentes y economías de escala
Al trabajar con datos y usuarios, el coste de servir a millones de personas es bajísimo.
Se aumentan los márgenes y, por tanto, la capacidad de crecer en este sector.
Esto nos deja con el aprendizaje de que las empresas dominantes (como Microsoft, Amazon, Meta o Google) y sus efectos de red tienen un rendimiento superior al mercado a largo plazo.
Riesgos: costes altos y dependencia de la innovación
La inteligencia artificial generativa es uno de los sectores más atractivos, eso obviamente está claro, pero presenta una serie de complicaciones que pueden lastrarlo.
Las Megatech tienen unos costes extremadamente altos, sobre todo en inteligencia artificial.
La mayoría de los procesos pretenden ser automatizados y todo el equipamiento tecnológico es altamente costoso.
Ahora estamos viviendo la espectacular subida del precio de las memorias RAM, donde los precios se han duplicado con respecto a hace meses.
Además, es un sector que tiene una dependencia extrema de la innovación.
Si no consiguen avances significativos, los inversores pueden retirar sus aportaciones.
Un mal año puede ser un total desastre.
Nos queda ahora por ver el sector más rentable y el ETF que puede replicar a las cinco inversiones más rentables de los últimos años.
Su rendimiento es sencillamente espectacular, pero existe un gran problema que puede dinamitar toda la economía.
Primer sector más rentable: semiconductores (250-350%)
Estas empresas que hemos mencionado antes (Meta, Microsoft, Amazon) necesitan chips.
Viven del desarrollo de las nuevas tecnologías, por lo que está claro que el sector más rentable de los últimos 5 años ha sido el sector de los semiconductores.
El motor silencioso de la economía tecnológica
Ha sido el motor silencioso que ha impulsado el crecimiento de otros sectores y el desarrollo tecnológico.
Nvidia, ASML y TSMC: revalorizaciones espectaculares
Nvidia, ASML y TSMC se han revalorizado de forma notable desde entonces.
La demanda por IA y escasez global de chips
La demanda de semiconductores se ha disparado por:
- El desarrollo de la IA y los requerimientos de más potencia
- El crecimiento de la nube
- El aumento de precios por la escasez global de chips entre 2020 y 2022
El cuello de botella: TSMC y la tensión con China
Aunque todo esto suene perfecto, la realidad es que el sector puede verse muy perjudicado por un conflicto geopolítico que puede destruir la economía.
El crecimiento de las Megatech se fundamenta en que el sector de los semiconductores siga creciendo y también desarrollándose.
Existe un cuello de botella en la economía mundial donde este sector es el que sustenta muchos otros.
TSMC es el único fabricante que puede crear los chips más avanzados.
Tiene el conocimiento y la tecnología que ninguna otra empresa en el mundo tiene.
Riesgo geopolítico: el conflicto Taiwán-China
¿Cuál es el problema?
La escalada de tensión por una posible invasión china a Taiwán.
El mundo en general y Estados Unidos en particular vigilan muy de cerca un conflicto que viene gestándose desde hace varios años.
Cualquier conflicto que afecte a Taiwán puede afectar la producción y, por tanto, a la economía mundial.
A pesar de esta situación, el sector sigue creciendo a unos niveles nunca antes vistos.
Es un mercado al que es complicado acceder porque requiere de:
- Capital
- Tecnología
- Propiedad intelectual
Los actores están claros y combinan:
- Innovación constante
- Una demanda estructural
- Las barreras de entrada tan altas
En los últimos 5 años viene creciendo entre un 250 y un 350% y no se espera que deje de crecer a medio plazo.
A pesar del conflicto geopolítico, se están planteando alternativas de producción en Estados Unidos.
Estos han sido los cinco sectores que más rentabilidad han dado en los últimos 5 años.
Aprendizajes clave de estos 5 sectores
Después de analizar estos cinco sectores, podemos extraer varios aprendizajes fundamentales:
Las tendencias a largo plazo ofrecen retornos sólidos
Las inversiones que se basan en tendencias a largo plazo (como la descarbonización, el envejecimiento de la población, la digitalización) ofrecen retornos sólidos de forma general.
Aunque requieren tolerancia a la volatilidad.
Los sectores defensivos aportan estabilidad
Sectores como salud y biotecnología siempre tendrán demanda, independientemente del estado de la economía.
Son ideales para diversificar una cartera y reducir el riesgo general.
Las empresas dominantes con efectos de red superan al mercado
Las empresas con:
- Ingresos recurrentes
- Economías de escala
- Poder de mercado difícil de igualar
Tienen un rendimiento superior al mercado a largo plazo.
Las barreras de entrada protegen la rentabilidad
En mercados donde es complicado acceder (como los semiconductores), los actores establecidos tienen una ventaja competitiva sostenible.
El ETF que replica estos 5 sectores ganadores
Lo mejor de todo esto es que puedes invertir en todos a la vez a través de un ETF.
MSCI World: el ETF más equilibrado
El MSCI World es el ETF más equilibrado y cercano a la proporción real entre los sectores que hemos visto.
Más de 1.500 empresas de 23 países
Este ETF invierte en más de 1.500 empresas de 23 países.
Aunque lo importante es que casi toda su estructura sectorial coincide casi exactamente con la relevancia histórica de los cinco sectores ganadores.
Por lo que estás apostando al caballo ganador.
Distribución sectorial perfecta
Esta es la gran ventaja de los ETFs globales: que con una sola inversión estás diversificando en todo.
Rendimiento anual del 10%
Aún así, es una opción muy a tener en cuenta porque es un ETF que tiene un rendimiento anual en torno al 10% y está muy diversificado.
Composición del MSCI World por sectores
Su exposición se reparte de la siguiente manera:
24% en tecnología (semiconductores)
Un 24% en tecnología: semiconductores (TSMC, Nvidia y demás).
19% en Megatech
Un 19% en Megatech (Microsoft, Amazon, Meta, Google).
12% en salud y biotecnología
Un 12% en salud y biotecnología (Pfizer, Moderna, etc.).
5% en energía
Un 5% en energía (Exxon Mobile, Chevron).
3% en automoción eléctrica y renovables
Un 3% en automoción eléctrica y energías renovables (BYD, CATL).
Ventajas y riesgos del MSCI World
Ventaja: diversificación global con una sola inversión
La gran ventaja de este ETF es que con una sola inversión estás:
- Diversificando en los 5 sectores más rentables
- Invirtiendo en más de 1.500 empresas
- Exponiéndote a 23 países diferentes
- Replicando el rendimiento del mercado global
Riesgo: concentración del 70% en Estados Unidos
Con el MSCI World existe algo que hay que comentar.
Pese a ser global, la realidad es que quedan fuera potencias emergentes como China, India o Brasil.
Y se centra muchísimo en Estados Unidos (en torno al 70%).
Si la economía estadounidense va mal, este ETF también.
Qué pasa si quedan fuera China, India y Brasil
Al excluir mercados emergentes importantes, te pierdes el potencial de crecimiento de economías que están en plena expansión.
Aunque también evitas parte de su volatilidad y riesgo político.
Por qué invertir 200 horas en este análisis
Más allá de la rentabilidad: compartir conocimiento
Cuando empecé a invertir, mi primer objetivo era ganar dinero y no depender de nadie financieramente.
Pero con el tiempo descubrí que mi verdadero objetivo era que las personas que quieren invertir encuentren la forma y la información que yo no tuve.
La información que el sistema no quiere que sepas
Muchos inversores principiantes se encuentran perdidos. Además, están expuestos a las estafas del trading, un problema cada vez más común entre quienes buscan resultados rápidos sin la formación adecuada.
No saben por dónde empezar.
No tienen acceso a información clara y práctica.
Y el sistema, por muchas razones, no quiere que sepas cómo funcionan realmente los mercados.
Por eso, en los últimos 2 años estudié cientos de movimientos para encontrar los sectores más rentables de los últimos 5 años.
Para que la toma de decisiones de los inversores fuese casi perfecta.
Traders Business School: herramientas profesionales para inversores
En Traders Business School, no solo enseñamos a operar.
Enseñamos a entender los mercados de forma integral:
- Análisis sectorial profundo
- Tendencias a largo plazo y cómo identificarlas
- Gestión del riesgo en diferentes tipos de activos
- Diversificación inteligente basada en datos
La formación se apoya en:
- Más de 200 horas de análisis sobre sectores y activos reales
- Estudio de más de 500 inversiones de los últimos años
- Herramientas profesionales que usan los traders institucionales
- Acompañamiento individual para resolver dudas de forma rápida
El objetivo no es solo “ganar dinero”, sino construir una estrategia de inversión sólida basada en conocimiento real.
Se trabaja con:
- Identificación de sectores ganadores
- Análisis de riesgos sectoriales
- Construcción de carteras diversificadas
- Estrategias adaptadas al perfil de cada inversor, incluyendo diferentes estrategias de trading que ayudan a aplicar la teoría a la práctica en entornos reales.
Es una opción especialmente adecuada para inversores que:
- Quieren entender qué sectores tienen potencial a largo plazo
- Buscan diversificar correctamente su cartera
- Necesitan herramientas para analizar inversiones
- Quieren criterio propio, no solo seguir recomendaciones
Los traders profesionales utilizamos algunas herramientas para poder estudiar estos movimientos del mercado y preparar las mejores estrategias.
Para quienes buscan ir más allá de “comprar y esperar” y entender realmente en qué están invirtiendo, este enfoque marca una diferencia clara.
Para quienes están dando sus primeros pasos, el uso de simuladores trading es una herramienta fundamental. Permiten practicar estrategias sin riesgo real, aprender a gestionar emociones y ganar experiencia antes de operar con dinero propio.
Conclusión: diversificación inteligente basada en datos reales
Estos han sido los cinco sectores que más rentabilidad han dado en los últimos 5 años:
- Semiconductores (250-350%): El motor de la economía tecnológica, con empresas como Nvidia, TSMC y ASML
- Megatech (200-300%): Las grandes tecnológicas con modelos de negocio escalables
- Energía fósil: Petróleo y gas con rendimientos espectaculares por la crisis de 2020
- Salud y biotecnología (120-180%): Sector defensivo impulsado por la pandemia y el envejecimiento poblacional
- Automoción eléctrica y renovables (100-170%): Tendencia a largo plazo hacia la descarbonización
Recuerda los puntos clave:
✓ Las tendencias a largo plazo (descarbonización, IA, envejecimiento) ofrecen retornos sólidos
✓ Los sectores defensivos (salud) aportan estabilidad independientemente del ciclo económico
✓ Las empresas dominantes con efectos de red superan al mercado a largo plazo
✓ Las barreras de entrada protegen la rentabilidad de los líderes del sector
✓ El MSCI World replica estos 5 sectores con un rendimiento anual del 10%
✓ Diversificación global con una sola inversión (1.500 empresas, 23 países)
✓ Riesgo de concentración en Estados Unidos (70% del ETF)
Lo mejor de todo: puedes invertir en los cinco sectores ganadores a la vez con un solo ETF.
El MSCI World te da exposición a:
- 24% en semiconductores
- 19% en Megatech
- 12% en salud y biotecnología
- 5% en energía
- 3% en automoción eléctrica y renovables
Pero recuerda:
Aunque el análisis muestra claramente estos sectores como ganadores de los últimos 5 años, el pasado no garantiza el futuro.
Cada sector tiene sus riesgos específicos:
- Semiconductores: riesgo geopolítico (Taiwán-China)
- Megatech: dependencia de la innovación, costes altos
- Energía: sector cíclico, presión política hacia renovables
- Salud: dependencia de reguladores (FDA, EMA)
- Automoción eléctrica: competencia china, dependencia política
La diversificación inteligente es clave.
Invertir en un ETF como el MSCI World te permite:
- Capturar el crecimiento de los sectores ganadores
- Reducir el riesgo de concentración en un solo sector
- Beneficiarte de la economía global
- Simplificar tu estrategia de inversión
El conocimiento es la base de la inversión exitosa.
Entender qué sectores tienen potencial, por qué crecen, cuáles son sus riesgos y cómo diversificar correctamente no solo mejora tu rentabilidad.
Garantiza tu supervivencia como inversor a largo plazo.
