Realizar operaciones bursátiles puede parecer fácil, pero conocer las la mejor estrategia en criptomonedas no está al alcance de todo el mundo. En este artículo vamos a hablar de los criterios para escoger la mejor estrategia y os daremos algunos ejemplos para tener éxito en tu operativa con criptomonedas.
Desarrolla la mejor estrategia en criptomonedas
Invertir en criptomonedas no es simplemente una cuestión de comprar y esperar a que los precios suban. Dada la naturaleza dinámica del mercado, se requieren estrategias bien planificadas para gestionar la inversión de manera efectiva. El trading de criptomonedas da la posibilidad de ir en largo (comprar) e ir en corto (vender) en el mercado.
Pero antes de empezar a operar, es necesario que nos planteemos cuál es la estrategia que se adapta mejor a nosotros, nuestra tolerancia al riesgo y los objetivos financieros que queremos marcarnos. Entre otras cosas, debemos aprender sobre las diferentes criptomonedas, cómo funcionan y qué factores influyen en sus precios y utilizar herramientas de análisis técnico y fundamental para evaluar el mercado.
Indicadores técnicos a tener en cuenta
Entre las herramientas de trading más comunes a la hora de realizar una operativa están los indicadores técnicos. Estos analizan datos históricos y proporcionan señales sobre la dirección futura del mercado y la fuerza de las tendencias, ayudando a los traders a tomar decisiones. En la operativa con criptomonedas, algunos de los indicadores más usados son:
- Indicador ADX: Desarrollado en 1970 por Welles Wilder, mide la fuerza de una tendencia en el mercado financiero. Se compone de una línea que oscila entre 0 y 100, donde valores por encima de 25 indican una tendencia fuerte y valores por debajo de 25 indican una tendencia débil o la ausencia de una tendencia.
- Índice de Fuerza Relativa (RSI): Diseñado en 1978 también por Welles Wilder, refleja la fuerza relativa de los movimientos alcistas en comparación con los movimientos bajistas. Mide la relación entre los movimientos ascendentes y descendentes, y normaliza el cálculo para que el índice fluctúe en un rango de 0 a 100.
- Media Móvil Exponencial (EMA): Se calcula al agregar el porcentaje de la media móvil del día anterior al porcentaje de cierre del día actual. De esta forma, hacemos mayor énfasis en la información actual y menos peso en información pasada para poder calcular la media móvil final.
- MACD: El indicador de convergencia/divergencia de medias móviles (MACD) se basa en dos medias exponenciales que se mueven alrededor de la línea de cero, generando señales de compra venta. Las señales se producen en los cortes de medias, y la dirección y la fuerza vienen dados por su posición respecto a la línea de cero. Es posible encontrarse con este indicador en forma de barras de histograma.
- Bandas de Bollinger: Desarrollado por John Bollinger en 1980, este indicador técnico proporciona una medida de la volatilidad de un efectivo financiero en particular. Las bandas consisten en tres líneas trazadas en un gráfico de precios, que representan la media móvil de un activo y dos desviaciones estándar, tanto hacia arriba como hacia abajo, de la media móvil.
- Oscilador estocástico: Herramienta técnica que se utiliza comúnmente en el análisis técnico del mercado de valores para determinar la fuerza de una tendencia y la probabilidad de que una reversión de tendencia se produzca en el futuro cercano.
Estrategias ganadoras para invertir en criptomonedas
El fin de una estrategia de trading es ayudar al inversor a tomar decisiones de compra o venta, en este caso de criptomonedas. Basándose en el análisis técnico y fundamental, los traders decidirán qué hacer con sus activos en busca de maximizar los beneficios y minimizar las pérdidas.
Teniendo en cuenta los indicadores técnicos que hemos mencionado en el apartado anterior, vamos a daros algunos ejemplos de las mejores estrategias en criptomonedas, combinando el ADX, RSI, EMA, MACD, bandas de Bollinger y oscilador estocástico entre sí.
Estrategia con EMA y RSI
Una de las estrategias más populares y efectivas combina la Media Móvil Exponencial (EMA) con el Índice de Fuerza Relativa (RSI), dos herramientas que, cuando se utilizan conjuntamente, pueden proporcionar señales claras de entrada y salida en el mercado. Para ello, tenemos que aplicar una EMA de 50 periodos y otra de 200 periodos, así como un RSI de 14 periodos. Los niveles de sobrecompra y sobreventa se establecen en 70 y 30, respectivamente.
Para entrar en largo (compra), tenemos que esperar un cruce dorado, activándose cuando la EMA de 50 períodos cruza por encima de la EMA de 200 períodos, indicando un cambio en la tendencia hacia el alza. Además, hay que esperar la confirmación del RSI, que debe estar por encima de 30 pero no en zona de sobrecompra (es decir, menor de 70), lo que sugiere que la tendencia alcista aún tiene margen para crecer. Esto se ve reforzado si contamos con la presencia de una vela alcista en el gráfico. Para salir de estas posiciones en largo se recomienda esperar a que el RSI entre en zona de sobrecompra (>70).
Por su parte, para las entradas en corto (venta), la señal se activa cuando se produce lo que conocemos como cruce de la muerte, es decir, la EMA de 50 períodos cruza por debajo de la EMA de 200 períodos, señalando un cambio en la tendencia hacia la baja. Aquí el RSI debe estar por debajo de 70 pero no en zona de sobreventa (es decir, mayor de 30) y la presencia de una vela bajista en el gráfico vuelve a reafirmar la señal de venta. La salida aquí se realiza cuando RSI entra en zona de sobreventa (<30) o cuando las EMAs se cruzan nuevamente en la dirección opuesta, sugiriendo una posible reversión de la tendencia.
Estrategia con bandas de Bollinger y oscilador estocástico
Los osciladores son indicadores centrados en las condiciones de sobrecompra y sobreventa, brindando señales sobre posibles puntos de reversión. Para combinar las bandas de Bollinger y el estocástico en una estrategia ganadora tenemos que establecer un periodo de 20 y una desviación estándar de 2 en las bandas, así como un %K de 14 y un %D de 3 en el oscilador estocástico. Los niveles de sobrecompra y sobreventa se establecen en 80 y 20, respectivamente.
En la entrada en largo (compra), se busca la interacción con la banda inferior de Bollinger, lo que sugiere que el activo puede estar infravalorado y que una reversión al alza es posible. El oscilador estocástico debe cruzar hacia arriba desde la zona de sobreventa (debajo de 20), indicando un cambio en el impulso del precio hacia el alza. Para salir, hay que esperar a que el precio alcance la banda superior de Bollinger o si el oscilador estocástico entra en sobreventa.
Si queremos entrar en corto (venta), el precio debe tocar o acercarse a la banda superior de Bollinger, dando a entender que el activo puede estar sobrevalorado y que una reversión a la baja es posible. En cuanto al oscilador estocástico, debe cruzar hacia abajo desde la zona de sobrecompra (por encima de 80), indicando un cambio en el impulso del precio hacia la baja. La salida se realiza cuando el precio alcanza la banda inferior o cuando el oscilador entra en la zona contraria (sobrecompra).
Estrategia con EMA, MACD y ADX
La Media Móvil Exponencial (EMA) puede combinarse con otros indicadores. En este ejemplo lo haremos con el MADC y el indicador ADX. La EMA la estableceremos en 50 y 200 periodos, como en la primera estrategia. Por su parte, la línea MACD estará en 12, 26 y 9, la línea de señal en una EMA de 9 periodos y el histograma será la diferencia entre la línea MACD y la línea de señal. Por último, el ADX tendrá un periodo de 14, indicando una tendencia fuerte por encima de 25 y débil por debajo del mismo valor.
Durante la entrada en largo (compra), la EMA de 50 períodos cruza por encima de la EMA de 200 períodos. Se confirma cuando la línea MACD cruza por encima de la línea de señal, el ADX está por encima de 25, indicando una tendencia fuerte, y una vela alcista que cierra por encima de las EMAs. En las entradas en corto (venta), la EMA de 50 períodos cruza por debajo de la EMA de 200 períodos. Se confirma cuando la línea MACD cruza por debajo de la línea de señal, el ADX está por encima de 25 y una vela bajista que cierra por debajo de las EMAs.
A diferencia de las dos estrategias anteriores, la salida es igual para posiciones en corto y en largo. Esta debe realizarse cuando las EMAs se cruzan nuevamente en dirección opuesta, la línea MACD cruza la línea de señal en dirección opuesta a la entrada y el ADX cae por debajo de 25, sugiriendo el debilitamiento de la tendencia.
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