CURSO DE TRADING BÁSICO

0.1. Funcionamiento del aula virtual TBS.

El aula virtual es a donde acceden todos nuestros alumnos, a todo el contenido teórico-práctico, disponible de por vida. El contenido del curso dentro del aula virtual está desglosado por apartados, de manera que organices tu tiempo para verlo de manera organizada. Encontrarás dentro de cada apartado por una parte, el contenido descargable en PDF y por otro un esquema que te resuma el apartado en sí. Aparte, tendrás a tu disposición una serie de clases grabadas para verlas a tu ritmo cuando lo necesites.

En cuanto a la parte práctica, te ofreceremos cada semana clases en directo grupales y la posibilidad de agendar tutorías individuales con tu mentor. Las fechas de las clases grupales podrás verlas en un calendario que dejaremos a tu disposición. En el calendario, para cada clase grupal, dejaremos a tu disposición unas prácticas para que realices y corrijamos durante las clases grupales en directo. En las clases de sesión de mercado, operaremos contigo en directo para que veas cómo operamos los mentores.

0.2. Instalación del Bróker.

Te mostraremos paso a paso cómo descargar e instalar el simulador de bróker para que puedas ver el mercado en tiempo real y realizar tus primeras operaciones. Aprenderás a instalar y abrir una cuenta en MetaTrader. Por otro lado, te enseñaremos el uso como tal de MetaTrader, cómo abrir una posición en MetaTrader y cómo editar una operación en MetaTrader.

1.1. Introducción a los mercados financieros.

Dentro de cada contenido PDF, al empezar un tema, encontraremos tres tipos de iconos diferentes, donde indicaremos las funciones que tienen los apartados de cara a la lectura del alumno. Estos tres iconos serán: rojos (para lanzar preguntas al alumno y que este reciba una mejor introducción de los conceptos); amarillos (para resumir conceptos clave que debemos recordar); y verdes (para tomar anotaciones a tener en cuenta).

Dentro de esta introducción a los mercados financieros, encontraremos cuatro conceptos básicos para recordar: el de sistema financiero, el de activos financieros, el de intermediarios financieros y el de los mercados financieros como tal. Dentro de cada uno de ellos veremos su definición, su composición, sus características, sus tipos, sus clasificaciones y sus funciones.

1.2. Mercados y productos financieros.

En este tema veremos los tipos de mercados financieros donde podemos operar y los tipos que nos ofrece nuestro bróker. Aprenderás a identificar qué es la renta fija y variable, así como su composición. También aprenderás qué es y cuál es la composición del mercado de divisas. A su vez, te enseñaremos las características y definiciones de los productos derivados, tales como Opciones, Futuros y CFD´s.

1.3. Cómo operar en los mercados financieros.

En este tema. aprenderás las pautas básicas que tienes que tener en cuenta a la hora de comenzar a operar en los mercados financieros. Como el horario del trader, la selección de activos y los tipos de órdenes que se pueden lanzar al mercado. Dentro del horario del trader, diferenciaremos entre los horarios de apertura y cierre para España, en función del mercado asiático, del mercado europeo y del mercado americano. También, en el horario del trader, destacaremos la hora operativa en función del volumen de mercado, parándonos a detallar la sesión europea de mañana y la sesión americana de tarde.

Dentro de la selección de activos, destacaremos sus características propias: descriptivas, fundamentales y técnicas. Dentro de esta selección, también nos pararemos a explicar la búsqueda de información deteniéndonos en los screeners y en las webs.  En cuanto a los tipos de órdenes al mercado, nos pararemos a explicar las órdenes a mercado, las órdenes limitadas y las órdenes de stop.

2.1. Mercado de divisas.

En este tema aprenderás el funcionamiento del Mercado de Divisas (Forex) y las características que lo componen, tales como la distinta volatilidad en los pares de divisas, sus correlaciones y las estrategias de trading en función del entorno de mercado.  Además, aprenderás la formación del precio, los factores macroeconómicos que influyen en el tipo de cambio, las principales divisas de mercado, la retención de garantías y el cálculo del valor del pip.

En definitiva, analizaremos las divisas; el mercado Forex; los tipos de cambio; los mercados a plazos (forward); los factores macroeconómicos que influyen sobre el tipo de cambio; las principales divisas del mercado (majors y peculiaridades); los principales pares de de divisas comerciados en Forex; el libros, tipos de interés y bonos sobre los tipos de interés; y la retención de garantías y el cálculo del valor del pip.

2.2. Peculiaridades de las principales divisas.

En este tema, aprenderás las peculiaridades que ofrecen las principales divisas del mercado, tales como la volatilidad, el comportamiento y las correlaciones entre los pares más importantes. Te enseñaremos el ratio de direccionalidad en cuanto a mercados laterales y mercados tendenciales. Te mostraremos la interpretación del ratio de direccionalidad en función al valor con tendencia y al valor lateral. Y te mostraremos la correlación de pares de divisas y las correspondientes interpretaciones.

2.3. Estrategias de Forex.

En este tema, aprenderás las estrategias de trading para cada tipo de mercado, tendencial o lateral. Dentro del mercado tendencial nos pararemos a ver características como el sistema de entrada, el sistema de salida, el filtro, o la pendiente (junto con sus correspondientes interpretaciones).  Y dentro del mercado lateral, de igual manera, veremos el sistema de entrada, el de salida, el filtro y la pendiente, junto con sus interpretaciones.

3.1. Análisis del precio.

En este tema, aprenderás a interpretar el precio, así como realizar una correcta graficación en 4 pantallas, sabiendo detectar las zonas de soportes, resistencias y tendencias de cualquier activo, entendiendo cómo utilizar las diferentes temporalidades. Veremos los tipos de gráficos, indagando en las diferentes formas de representación de la variación del precio a lo largo del tiempo con los gráficos de líneas, los gráficos de barras y los gráficos de velas.

Nos pararemos a estudiar la Teoría de Dow, incidiendo en el análisis chartista y en la duración de las tendencias (primarias, secundarias y terciarias), así como en el mercado alcista y en el mercado bajista. Incidiremos en las tendencias, soportes y resistencias. Aparte, comentaremos la graficación, para aprender a trabajar tanto los mercados laterales como los tendenciales. Por último, en este tema, estudiaremos el análisis de la dinámica del precio, considerando todo lo anterior y viendo cómo utilizarlo en la práctica.

3.2. Práctica graficación.

En este tema, realizaremos la práctica de graficación teniendo en cuenta ésta y los elementos del gráfico. Prestaremos especial atención al eje vertical y al eje horizontal, así como a las líneas de soporte, las líneas de resistencia, las líneas de tendencia, los canales y las líneas verticales. Para la realización de la práctica, habremos instalado previamente el simulador de bróker, con el que seguir los apartados que indiquemos en el ejercicio.

3.3. Velas japonesas y patrones de activación.

En este tema, comprenderás qué es y cómo se forma una vela japonesa. Entenderás los patrones de activación, importantes en la operativa, y además, sabrás interpretar figuras de continuación y de giros del precio. Verás las clases de velas, su interpretación y su representación gráfica. Dentro de los tipos de vela y patrones, incidiremos en la vela Pinbar; la vela Doji; la figura hombro/cabeza/hombro; la la figura hombro/cabeza/hombro invertido; las figuras dobles techos y dobles suelos; las figuras suelos redondeados; las figuras de triángulos; las figuras de formaciones rectangulares; las figuras de banderas; y las figuras gallardetes.

3.4. Práctica patrones de activación.

En este tema realizaremos la práctica correspondiente a los patrones de activación y la formación de velas. En ella trabajaremos los patrones de activación, los candlesticks, las velas Pinbar, las velas Doji y la confluencia de elementos técnicos. Aprenderemos a detectar patrones de activación en un gráfico. Utilizaremos las velas para realizar entradas en el mercado y las usaremos de guía para colocar el stop-loss.

Combinaremos lo que ya sabemos de graficación con patrones para determinar aquellas zonas relevantes que nos marca el precio, con idea de definir en qué punto debemos realizar nuestra entrada en base a nuestro patrón de activación. Para la realización de esta práctica, tendremos que instalar el simulador de bróker, con idea de seguir los pasos que indicamos en cada apartado.

3.5. Interpretación del volumen.

En este tema, aprenderás a interpretar algo de vital importancia en el trading: el volumen. Para ello, debemos comprender qué precio y volumen van unidos de la mano, en cualquier análisis técnico que realicemos. Además, en la parte práctica de este tema, veremos un vídeo explicativo para la correcta interpretación del volumen. Dentro de la teoría, incidiremos en la definición de qué es el volumen; en la utilidad del volumen; en la lectura del precio y del volumen; y en la importancia del volumen.

3.6. Práctica interpretación del volumen.

Para la realización de esta práctica, seguiremos los pasos que detallemos en los apartados. Incidiremos tanto en el volumen de negociación, como en el volumen de referencia. Estudiaremos cómo hacer un correcto análisis del volumen para aplicarlo a nuestra operativa, encontrando el volumen de referencia que nos indique continuación y situaciones de giro. Una vez realizada la práctica, podrás solicitar una tutoría con tu mentor para corregir la misma y solventar las posibles dudas que hayan surgido. Tras la práctica, proseguiremos haciendo el examen de los patrones de activación.