Estos son los mejores hedge funds del mundo:
- Bridgewater Associates
- Renaissance Technologies
- Citadel
- Two Sigma Investments
- Millennium Management
- Elliott Management
- DE Shaw & Co.
- Baupost Group
- Pershing Square Capital
- Point72 Asset Management
En el mundo de las inversiones, pocas palabras despiertan tanto respeto, y también misterio, como hedge fund.
Son los fondos donde invierten los grandes patrimonios, las universidades más prestigiosas y muchas veces… los millonarios de Silicon Valley.
Pero, ¿qué hacen realmente los hedge funds? ¿Qué los diferencia de un fondo tradicional? ¿Y cuáles son los más importantes del mundo?
Este post lo responde todo. Y si estás empezando a invertir o formándote en academias como Traders Business School (TBS), descubrirás qué estrategias aplican estos gigantes y cómo adaptarlas a tu operativa personal.
Qué es un hedge fund
Un hedge fund (fondo de cobertura) es un vehículo de inversión alternativa que utiliza estrategias más agresivas, complejas o flexibles que los fondos tradicionales.
Su objetivo principal no es solo ganar dinero… sino hacerlo independientemente de si el mercado sube o baja.
Algunas características comunes:
- Usan apalancamiento, derivados, posiciones cortas y algoritmos
- Pueden invertir en cualquier activo: acciones, bonos, divisas, commodities, criptomonedas
- Buscan rendimientos absolutos, no solo batir un índice
- Suelen estar destinados a inversores institucionales o de alto patrimonio
- Su regulación es más flexible, pero también más exigente en transparencia
¿Quién puede invertir en un hedge fund?
Por lo general, no están abiertos al público general. Requieren un capital mínimo muy elevado (de 100.000 a millones de dólares), y en muchos países solo se permite el acceso a inversores acreditados o institucionales.
Sin embargo, aunque tú no puedas entrar directamente en un hedge fund como Ray Dalio o Jim Simons, sí puedes aprender sus estrategias, filosofía y herramientas.
De hecho, muchas de ellas se enseñan hoy en día en escuelas como TBS, con versiones adaptadas para retail traders.
Los 10 mejores hedge funds del mundo en 2025
1. Bridgewater Associates – Ray Dalio
- AUM: Más de 130.000 millones USD
- Fundador: Ray Dalio
- Estrategia: Global macro
- Ubicación: Connecticut, EE. UU.
Es el hedge fund más grande del mundo y uno de los más influyentes. Su estrategia se basa en analizar grandes tendencias macroeconómicas: tipos de interés, inflación, política monetaria y ciclos económicos.
Dalio es conocido por su enfoque de “principios radicales” y por anticipar grandes crisis, como la de 2008.
Qué puedes aprender: la importancia de entender la economía global y usar modelos basados en datos.
2. Renaissance Technologies – Jim Simons
- AUM: 130.000 millones USD
- Fundador: Jim Simons
- Estrategia: Trading algorítmico / cuantitativo
- Ubicación: Nueva York
Considerado el fondo más rentable de la historia. Su fondo Medallion ha generado rendimientos anuales del 66% durante décadas.
Usa modelos matemáticos y algoritmos para detectar patrones invisibles al ojo humano. Simons, ex matemático de la NSA, revolucionó el trading con ciencia pura.
Qué puedes aprender: la fuerza del análisis de datos, la automatización y la disciplina operativa.
3. Citadel – Ken Griffin
- AUM: Más de 60.000 millones USD
- Fundador: Ken Griffin
- Estrategia: Multiestrategia
- Ubicación: Chicago
Citadel es una máquina de hacer dinero con varias estrategias simultáneas: trading cuantitativo, arbitraje, crédito, renta fija, derivados… También es conocida por su velocidad de ejecución y su uso intensivo de tecnología.
Qué puedes aprender: diversificar enfoques y apoyarte en la tecnología para ganar eficiencia.
4. Two Sigma Investments
- AUM: Más de 60.000 millones USD
- Fundadores: David Siegel y John Overdeck
- Estrategia: Cuantitativa y estadística
- Ubicación: Nueva York
Este fondo combina matemáticas, inteligencia artificial y análisis de big data para tomar decisiones de inversión. Su equipo está lleno de científicos, ingenieros y exacadémicos. Aplican machine learning en casi todo.
Qué puedes aprender: cómo usar datos, modelos estadísticos y automatización sin emociones.
5. Millennium Management
- AUM: Más de 55.000 millones USD
- Fundador: Israel Englander
- Estrategia: Multiestrategia
- Ubicación: Nueva York
Conocido por operar como una red de cientos de equipos independientes de traders bajo un mismo paraguas. Cada equipo tiene su propio enfoque, pero todos se rigen por una estricta gestión del riesgo.
Qué puedes aprender: la importancia de la diversificación operativa y de limitar el riesgo constantemente.
6. Elliott Management – Paul Singer
- AUM: Más de 50.000 millones USD
- Fundador: Paul Singer
- Estrategia: Activismo, distressed debt
- Ubicación: Nueva York
Especializado en comprar deuda de empresas en crisis o países con problemas financieros. Luego presiona (legal o políticamente) para recuperar su inversión con grandes beneficios. Muy mediático por sus pleitos con Argentina y otras naciones.
Qué puedes aprender: que la negociación, el análisis legal y el olfato oportunista también son formas de inversión.
7. DE Shaw & Co.
- AUM: Más de 50.000 millones USD
- Fundador: David E. Shaw
- Estrategia: Cuantitativa, sistemática
- Ubicación: Nueva York
Uno de los pioneros del trading algorítmico. Usa complejos modelos matemáticos para identificar oportunidades de arbitraje y patrones estadísticos. Altamente secreto, pero muy respetado por sus resultados consistentes.
Qué puedes aprender: la gestión sistemática del riesgo y la importancia de operar con reglas claras.
8. Baupost Group – Seth Klarman
- AUM: Más de 30.000 millones USD
- Fundador: Seth Klarman
- Estrategia: Value investing
- Ubicación: Boston
Uno de los discípulos más influyentes del estilo de Warren Buffett. Klarman compra activos infravalorados y los mantiene hasta que el mercado reconoce su valor. Es conservador, paciente y selectivo.
Qué puedes aprender: el poder del análisis fundamental y la importancia de esperar buenas oportunidades.
9. Pershing Square Capital – Bill Ackman
- AUM: Alrededor de 15.000 millones USD
- Fundador: Bill Ackman
- Estrategia: Activismo, value investing
- Ubicación: Nueva York
Ackman es conocido por sus movimientos agresivos y mediáticos. Compra participaciones significativas en empresas y presiona para cambiar la dirección ejecutiva o el modelo de negocio. Su estilo es arriesgado, pero a veces brillante.
Qué puedes aprender: cómo influir en el valor de una empresa más allá del análisis financiero.
10. Point72 Asset Management – Steve Cohen
- AUM: Más de 25.000 millones USD
- Fundador: Steven Cohen
- Estrategia: Multiestrategia
- Ubicación: Stamford, Connecticut
Cohen es uno de los traders más legendarios de Wall Street. Su fondo emplea docenas de equipos especializados, desde trading discrecional hasta sistemático. También ha invertido fuertemente en startups fintech y en el mundo del deporte (es dueño de los NY Mets).
Qué puedes aprender: que una mente abierta y adaptable es clave en los mercados.
Qué tienen en común los mejores hedge funds
- Disciplina operativa extrema
- Uso intensivo de datos, modelos y tecnología
- Gestión del riesgo como prioridad absoluta
- Estrategias definidas, replicables y probadas
- Equipos multidisciplinares (traders, científicos, economistas, ingenieros)
En Traders Business School (TBS), estas son precisamente las bases que enseñan a sus alumnos: operar con criterio, con análisis y con un sistema que pueda sostenerse a largo plazo.
¿Puedes aprender a invertir como un hedge fund?
Sí, en parte. No necesitas millones para aplicar principios como:
- Usar reglas y no impulsos
- Probar tus estrategias antes de usarlas (backtesting)
- Diversificar activos y enfoques
- Automatizar tus análisis o decisiones
- Aprender a pensar como un profesional
En TBS puedes empezar desde cero con su curso gratuito de trading e inversión, y avanzar hacia programas más técnicos, como:
- Curso de Trading Algorítmico con IA
- Curso de Inversión Premium
- Curso de Cuentas de Fondeo
- Formación en criptomonedas y activos digitales
Todo explicado con claridad, desde la práctica, y con mentores que han trabajado con modelos inspirados en los grandes fondos.
No necesitas ser millonario para aprender de los mejores
Los hedge funds más importantes del mundo no son solo gigantes financieros. Son verdaderos laboratorios de ideas, gestión, análisis y estrategia.
Y aunque la mayoría de nosotros no invertiremos directamente con ellos, sí podemos aprender a pensar como ellos, operar con su mentalidad y diseñar nuestro propio sistema adaptado a nuestra realidad.
¿Quieres empezar? Hazlo como los grandes: con formación, disciplina y acompañamiento.
Empieza hoy mismo con Traders Business School, y da el primer paso para construir tu propio “fondo” personal.
