Vacíos de Liquidez en Trading

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Controlar los vacíos de liquidez en trading es fundamental para comprender la acción del precio y tomar decisiones informadas. También son conocidos entre los traders como “gaps”, al surgir de la brecha existente entre precios de cierre y apertura.

Entendiendo los vacíos de liquidez en trading

Los vacíos de liquidez ocurren cuando no hay transacciones o hay una brecha significativa entre los precios de cierre y apertura. Es decir, se produce un cambio repentino del precio de un activo desde que dejó de cotizar hasta que vuelve a estar en el mercado.

El origen de estos vacíos suele provenir de noticias que afecten de forma muy directa al valor en sí mismo (Un profit warning) o al mundo de la economía global (La pandemia del Covid). Estas noticias hacen que la demanda suba mucho y, con ello, el precio o que la oferta se incremente mucho, provocando una caída del valor del activo. 

Ante esta situación, el trader puede acogerse a la teoría del gap, que explica que con el paso del tiempo, ese hueco que se ha creado se “rellenará”. Cuando hablamos de rellenar nos referimos a que la cotización variará completando ese recorrido que se ha saltado y volverá al precio de origen. Esto habría que matizarlo, porque si bien la teoría dice que ese hueco se tapará con el tiempo, podemos estar hablando de días o incluso meses. 

Identificación de vacíos de liquidez en los gráficos

Para identificar vacíos de liquidez, los traders deben examinar detenidamente los gráficos de precios y buscar discontinuidades en la secuencia de velas. La identificación temprana de estos vacíos proporciona la oportunidad de planificar estrategias de entrada y salida más efectivas. Los tipos de vacío o gap más comunes son:

  • Común: Tipo de hueco que se abre en la cotización de forma corriente, como por el reparto de un dividendo. No tiene muchas implicaciones a niveles técnicos o de relevancia para la cotización, ya que las brechas no son muy amplias y se cubren rápido por el mercado. 
  • De ruptura: Aparece cuando la cotización de un valor ha mantenido durante un tiempo una tendencia sostenida en el tiempo y de repente aparece un gap que la rompe. Esto puede significar un cambio de la tendencia del valor, sobre todo si ese gap va acompañado de un gran volumen de negociación. 
  • De continuación: Se daría al principio de lo que podría ser una tendencia, apoyándola. Es decir, se observa que el valor de una cotización empieza a presentar una tendencia alcista que luego se refuerza con un gap al alza. 
  • De agotamiento: Se puede ver que una tendencia está llegando a su fin y es cuando aparece este gap (con un sentido inverso). No es que rompa la tendencia, si no que sería como un punto final de esta. Podemos diferenciarlo del gap de ruptura porque, en este caso, se pueden ver unos volúmenes bajos de negociación. 
Ejemplo de gap

Estrategias de trading en vacíos de liquidez

Incorporar los vacíos de liquidez a tu estrategia de trading es posible con nociones básicas sobre gráficos y la teoría del gap, aunque siempre es bueno usar otras herramientas de análisis técnico y, en la medida de lo posible, apoyarse en el análisis fundamental

Concretamente, los traders que pretenden usar los vacíos de liquidez en sus estrategias buscan capitalizar movimientos repentinos en los mercados financieros, consiguiendo oportunidades únicas. Entre las tácticas más comunes para su aprovechamiento destacan: 

  • Operaciones de ruptura: Aprovechar los vacíos de liquidez como señales de ruptura, operando en la dirección del gap.
  • Relleno de gap: Anticipar que el precio regresará para llenar el vacío, operando en la dirección opuesta.
  • Continuación de la tendencia: Utilizar la dirección del vacío para confirmar y seguir con la tendencia actual. 
  • Gestión de riesgos: Utilizar órdenes stop-loss y take-profit ayuda a mitigar riesgos y garantizar que las operaciones estén alineadas con la tolerancia al riesgo del trader.
Vendiendo EURUSD por PIC al vacío de liquidez

Análisis técnico y vacíos de liquidez

El análisis técnico es una herramienta esencial para entender los vacíos de liquidez en los mercados financieros. Los vacíos son patrones que suelen surgir en los gráficos de precios y el análisis técnico proporciona las herramientas necesarias para interpretar estas señales.

Cuando se detecta un vacío de liquidez, los analistas técnicos buscan patrones y confirmaciones adicionales que respalden una futura dirección del precio. Estas pueden ser el análisis de tendencias, niveles de soporte y resistencia y la interpretación de indicadores técnicos, proporcionando puntos de entrada y salida más claros.

Además, el análisis técnico ayuda a identificar la diferencia entre un vacío de liquidez común y uno significativo. Al comprender la estructura del mercado y los patrones históricos, los traders pueden evaluar la probabilidad de que un vacío sea temporal o proporcione una oportunidad a largo plazo.

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Miguel Hernández
Miguel Hernández

Especialista en Market Profile, volumen y volatilidad del mercado. Experto en acciones y mercado de divisas.

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